| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 634.00 | 4 027.00 | 6 607.00 | 10 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 442.00 | 103 213.00 | 10 229.00 | 113 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 595.00 | 966 561.00 | 638 035.00 | 1 604 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 066.00 | 1 084 310.00 | 667 755.00 | 1 752 066.00 |
BT Marchandises | 284 729.00 | | 284 729.00 | 284 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 583.00 | | 2 359 583.00 | 2 359 583.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 846.00 | | 1 425 846.00 | 1 425 846.00 |
CF Disponibilités | 251 893.00 | | 251 893.00 | 251 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 867.00 | | 4 395 867.00 | 4 395 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 933.00 | 1 084 310.00 | 5 063 622.00 | 6 147 933.00 |
CU Autres participations | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 894.00 | 2 440 302.00 | | 2 711 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 682.00 | 271 592.00 | | 346 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 576.00 | 2 986 894.00 | | 3 333 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 581.00 | 403 839.00 | | 386 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 078.00 | 1 356 184.00 | | 1 199 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 387.00 | 140 631.00 | | 144 387.00 |
EA Autres dettes | | 8 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 046.00 | 1 912 983.00 | | 1 730 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 622.00 | 4 899 877.00 | | 5 063 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 591.00 | 1 674 166.00 | | 1 554 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 222.00 | 90 618.00 | | 151 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 459 729.00 | | 35 459 729.00 | 35 459 729.00 |
FG Production vendue services | 893 118.00 | | 893 118.00 | 893 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 352 847.00 | | 36 352 847.00 | 36 352 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 410 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 384 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 934 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | 71 641.00 | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | 369 700.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 192.00 | 441 341.00 | | 34 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 3 166.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269.00 | 118 086.00 | | 19 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 267.00 | 42 055.00 | | 15 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 146.00 | 163 307.00 | | 36 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 278 034.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 577.00 | 109 070.00 | | 128 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 446 373.00 | 28 746 459.00 | | 36 446 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 099 691.00 | 28 474 868.00 | | 36 099 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 682.00 | 271 592.00 | | 346 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 271.00 | | 80 000.00 | 1 936 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 206.00 | 1 752 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 206.00 | 1 728 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 878.00 | | 80 000.00 | 1 912 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 844.00 | 246 404.00 | 244 937.00 | 1 082 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 334.00 | 246 404.00 | 244 937.00 | 1 072 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 078.00 | 1 199 078.00 | | 1 199 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 583.00 | 2 359 583.00 | | 2 359 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 359.00 | 59 903.00 | 175 455.00 | 235 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 951.00 | 2 429 951.00 | | 2 429 951.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 046.00 | 1 554 591.00 | 175 455.00 | 1 730 046.00 |