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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 337.00 | 44 046.00 | 41 290.00 | 85 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 337.00 | 254 046.00 | 674 290.00 | 928 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BZ Autres créances | 251 652.00 | | 251 652.00 | 251 652.00 |
CF Disponibilités | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 247.00 | | 279 247.00 | 279 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 584.00 | 254 046.00 | 953 538.00 | 1 207 584.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | 210 000.00 | 620 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 498.00 | 425 270.00 | | 486 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 108.00 | 61 227.00 | | 111 108.00 |
DL TOTAL (I) | 649 197.00 | 538 089.00 | | 649 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 694.00 | 194 828.00 | | 110 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 204.00 | 40 881.00 | | 39 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 859.00 | | 35 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 47 549.00 | | 30 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 340.00 | 407 899.00 | | 304 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 538.00 | 945 988.00 | | 953 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 6 767.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 6 767.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -4 498.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 503.00 | 150 999.00 | | 195 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 394.00 | 89 772.00 | | 84 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 108.00 | 61 227.00 | | 111 108.00 |