| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 884.00 | 110 281.00 | 14 603.00 | 124 884.00 |
AH Fonds commercial | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 156.00 | 2 586.00 | 11 570.00 | 14 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 827.00 | 318 413.00 | 17 414.00 | 335 827.00 |
BF Prêts | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 573.00 | 462 779.00 | 296 794.00 | 759 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 742.00 | | 228 742.00 | 228 742.00 |
BZ Autres créances | 183 746.00 | 17 600.00 | 166 146.00 | 183 746.00 |
CF Disponibilités | 324 598.00 | | 324 598.00 | 324 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 231.00 | 17 600.00 | 739 631.00 | 757 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 804.00 | 480 379.00 | 1 036 425.00 | 1 516 804.00 |
CU Autres participations | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 509.00 | 112 728.00 | | 56 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 036 636.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 226.00 | 7 595.00 | | 7 226.00 |
DG Autres réserves | | 1 038 632.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 956 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 555.00 | -439 393.00 | | -37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 26 180.00 | -200 264.00 | | 26 180.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 169 602.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | 456 583.00 | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 868.00 | 334 944.00 | | 233 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 225.00 | 817 215.00 | | 692 225.00 |
EA Autres dettes | 21 355.00 | 39 527.00 | | 21 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 083.00 | 88 335.00 | | 35 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 245.00 | 1 906 207.00 | | 1 010 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 425.00 | 1 735 943.00 | | 1 036 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | | 5.00 | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605.00 | | 5.00 | 17 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | | 5.00 | 17 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 868.00 | 175 511.00 | 30 852.00 | 233 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 224.00 | 248 159.00 | 362 000.00 | 692 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 295.00 | 428 633.00 | 66 662.00 | 495 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 245.00 | 507 822.00 | 392 852.00 | 1 010 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |