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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
AP Constructions | 1 673 525.00 | 877 406.00 | 796 119.00 | 1 673 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 731.00 | 125 347.00 | 1 384.00 | 126 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 364.00 | 168 682.00 | 168 682.00 | 337 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 908.00 | 1 171 434.00 | 1 575 473.00 | 2 746 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
CF Disponibilités | 836 230.00 | | 836 230.00 | 836 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 973.00 | | 1 058 973.00 | 1 058 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 880.00 | 1 171 434.00 | 2 634 446.00 | 3 805 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
CU Autres participations | 222 531.00 | | 222 531.00 | 222 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 172 970.00 | 172 970.00 | | 172 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 566.00 | 1 558 947.00 | | 1 831 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 997.00 | 272 619.00 | | -29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 559.00 | 2 011 556.00 | | 1 981 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 632.00 | 736 131.00 | | 390 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 782.00 | 60 566.00 | | 121 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 28 614.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 762.00 | 110 808.00 | | 124 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 887.00 | 940 618.00 | | 652 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 446.00 | 2 952 174.00 | | 2 634 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 662.00 | 278 188.00 | | 303 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 526.00 | | 614 526.00 | 614 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 526.00 | | 614 526.00 | 614 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 1 055.00 | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 734.00 | 95 884.00 | | 93 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 382.00 | 87 522.00 | | 23 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 382.00 | 87 522.00 | | 23 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 99 880.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 761.00 | 99 880.00 | | 202 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 379.00 | -12 358.00 | | -179 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 318.00 | 802 098.00 | | 736 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 316.00 | 529 479.00 | | 766 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 997.00 | 272 619.00 | | -29 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 859.00 | | 39 810.00 | 2 909 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 761.00 | 559 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 761.00 | 2 746 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 012.00 | | | 2 187 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 846.00 | | 39 810.00 | 722 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 276.00 | 82 476.00 | | 920 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 276.00 | 82 476.00 | | 920 276.00 |