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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 1 598.00 | 2 251.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 666.00 | 177 125.00 | 48 540.00 | 225 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 265.00 | 180 474.00 | 68 791.00 | 249 265.00 |
BT Marchandises | 262 840.00 | | 262 840.00 | 262 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BZ Autres créances | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CF Disponibilités | 483 254.00 | | 483 254.00 | 483 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 722.00 | | 899 722.00 | 899 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 988.00 | 180 474.00 | 968 514.00 | 1 148 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 254 770.00 | | | 254 770.00 |
DP Provisions pour risques | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 272.00 | | | 316 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
EA Autres dettes | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 469.00 | | | 680 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 514.00 | | | 968 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 601.00 | | | 597 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 076.00 | | 13 254.00 | 243 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 249 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 229 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 326.00 | | 13 254.00 | 223 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 865.00 | 13 674.00 | 7 065.00 | 173 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 261.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 377.00 | 13 412.00 | 7 065.00 | 172 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 151.00 | 233 282.00 | 82 868.00 | 316 151.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 627.00 | 153 627.00 | 18 000.00 | 171 627.00 |
VW T.V.A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 469.00 | 597 601.00 | 82 868.00 | 680 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
ST Autres comptes | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 837.00 | | | 129 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 256.00 | | | 231 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 425.00 | | | 329 425.00 |