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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 293.00 | 78 126.00 | 17 166.00 | 95 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 576.00 | 82 390.00 | 25 186.00 | 107 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 420.00 | 10 366.00 | 134 054.00 | 144 420.00 |
BZ Autres créances | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 342.00 | 10 366.00 | 178 976.00 | 189 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 919.00 | 92 756.00 | 204 162.00 | 296 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 458.00 | | | -32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 162.00 | | | 204 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 191.00 | | | 321 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 649.00 | | | 353 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 458.00 | | | -32 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 707.00 | | 2 669.00 | 128 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 107 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 95 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 423.00 | | 2 669.00 | 116 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 141.00 | 13 048.00 | 23 800.00 | 93 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 878.00 | 13 048.00 | 23 800.00 | 88 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 665.00 | 174 248.00 | 20 417.00 | 194 665.00 |
VW T.V.A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12 859.00 | | | -12 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
ST Autres comptes | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12 330.00 | | | -12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 190.00 | | | 164 190.00 |