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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 141.00 | 219 055.00 | 21 086.00 | 240 141.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 732.00 | 202 923.00 | 79 809.00 | 282 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 781 959.00 | 421 978.00 | 10 359 981.00 | 10 781 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 834.00 | | 534 834.00 | 534 834.00 |
BZ Autres créances | 1 489 990.00 | | 1 489 990.00 | 1 489 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 368.00 | 4 637.00 | 1 004 731.00 | 1 009 368.00 |
CF Disponibilités | 2 293 210.00 | | 2 293 210.00 | 2 293 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 274.00 | 4 637.00 | 5 353 636.00 | 5 358 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 140 232.00 | 426 615.00 | 15 713 617.00 | 16 140 232.00 |
CU Autres participations | 10 259 086.00 | | 10 259 086.00 | 10 259 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 100.00 | 2 075 100.00 | | 2 075 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DG Autres réserves | 5 646 809.00 | 5 885 369.00 | | 5 646 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286 578.00 | 761 440.00 | | 3 286 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336.00 | 358 029.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 11 217 334.00 | 9 287 448.00 | | 11 217 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 980.00 | 3 771 277.00 | | 3 075 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 784.00 | 59 332.00 | | 146 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 224.00 | 304 900.00 | | 1 211 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 2 040.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 58 110.00 | 7 790.00 | | 58 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 283.00 | 4 167 208.00 | | 4 496 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 713 617.00 | 13 454 656.00 | | 15 713 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 774.00 | 1 097 959.00 | | 2 123 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 905 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 905 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 741.00 | 137 845.00 | | 420 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 541.00 | | | 368 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389 282.00 | 137 845.00 | | 3 389 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 407.00 | | | 834 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 848.00 | 20 376.00 | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 306.00 | 20 401.00 | | 846 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542 976.00 | 117 443.00 | | 2 542 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 151.00 | 220 020.00 | | 782 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 198.00 | 2 983 127.00 | | 7 594 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 620.00 | 2 221 686.00 | | 4 307 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286 578.00 | 761 440.00 | | 3 286 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 580 952.00 | | 31 424.00 | 12 580 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 259 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830 416.00 | 10 781 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830 416.00 | 282 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 141.00 | | | 240 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 725.00 | | 31 424.00 | 2 081 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259 086.00 | | | 10 259 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 199.00 | 65 788.00 | 996 009.00 | 1 352 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 681.00 | 17 374.00 | | 201 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 518.00 | 48 414.00 | 996 009.00 | 1 150 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835 950.00 | 835 950.00 | | 835 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VC Groupe et associés | 997 040.00 | 997 040.00 | | 997 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 980.00 | 703 471.00 | 2 372 509.00 | 3 075 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 748.00 | | | 693 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 019.00 | 472 019.00 | | 472 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 696.00 | 2 055 696.00 | | 2 055 696.00 |
VW T.V.A. | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 283.00 | 2 123 774.00 | 2 372 509.00 | 4 496 283.00 |