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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432.00 | 2 421.00 | 2 011.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 045.00 | 80 466.00 | 13 579.00 | 94 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 512.00 | 89 437.00 | 22 075.00 | 111 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 952.00 | | 403 952.00 | 403 952.00 |
BZ Autres créances | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CF Disponibilités | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 932.00 | | 658 932.00 | 658 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 444.00 | 89 437.00 | 681 006.00 | 770 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 912.00 | 173 814.00 | | 19 912.00 |
DH Report à nouveau | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 872.00 | -136 539.00 | | 19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 65 929.00 | 46 075.00 | | 65 929.00 |
DP Provisions pour risques | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 850.00 | 569 084.00 | | 195 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 295.00 | 469 807.00 | | 363 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 515.00 | 1 064 893.00 | | 563 515.00 |
ED (V) | 323.00 | | | 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 006.00 | 1 110 968.00 | | 681 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 515.00 | 1 064 893.00 | | 563 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 473.00 | | 10 320.00 | 102 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 111 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 922.00 | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 001.00 | | 7 477.00 | 91 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 633.00 | 9 727.00 | 4 922.00 | 84 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | 4 922.00 | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 160.00 | 9 727.00 | | 73 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 850.00 | 195 850.00 | | 195 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 295.00 | 363 295.00 | | 363 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 403 952.00 | 403 952.00 | | 403 952.00 |
VP Divers | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 104.00 | 494 260.00 | 2 843.00 | 497 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 515.00 | 563 515.00 | | 563 515.00 |