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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 028.00 | 81 100.00 | 1 927.00 | 83 028.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 758.00 | 81 100.00 | 65 658.00 | 146 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | 82.00 | 16.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
084 Disponibilités | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 274.00 | 82.00 | 45 192.00 | 45 274.00 |
110 Total général Actif | 192 032.00 | 81 182.00 | 110 850.00 | 192 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 642.00 | 9 267.00 | | 8 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 827.00 | 126 199.00 | | 124 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 027.00 | 7 422.00 | | 4 027.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | 349.00 | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 913.00 | 143 237.00 | | 138 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 991.00 | 5 162.00 | | 4 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 788.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 963.00 | 5 426.00 | | 4 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | 202.00 | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 37 331.00 | 34 879.00 | | 37 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 195.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 894.00 | 58 423.00 | | 61 894.00 |
252 Charges sociales | 6 893.00 | 9 201.00 | | 6 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 205.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 8 388.00 | 8 159.00 | | 8 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 405.00 | 124 640.00 | | 125 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 508.00 | 18 597.00 | | 13 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 315.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 1 817.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 227.00 | 16 564.00 | | 13 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 966.00 | | | 10 966.00 |