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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 556.00 | 980 472.00 | 375 083.00 | 1 355 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 578.00 | 115 757.00 | 9 821.00 | 125 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 080.00 | 1 097 124.00 | 389 955.00 | 1 487 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 618.00 | 179 749.00 | 773 868.00 | 953 618.00 |
BZ Autres créances | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 066.00 | 179 749.00 | 894 317.00 | 1 074 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 146.00 | 1 276 873.00 | 1 284 273.00 | 2 561 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 477.00 | 79 066.00 | | -721 477.00 |
DL TOTAL (I) | -521 477.00 | 279 066.00 | | -521 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 834.00 | 45 687.00 | | 388 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 10 197.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 567.00 | 622 173.00 | | 1 108 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 143.00 | 184 076.00 | | 300 143.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 5 285.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 750.00 | 867 420.00 | | 1 805 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 273.00 | 1 146 487.00 | | 1 284 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 555 556.00 | | 7 555 556.00 | 7 555 556.00 |
FG Production vendue services | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 788.00 | | 7 659 788.00 | 7 659 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 411.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764.00 | 4 608.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | 5 020.00 | | 3 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 2 151.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 4 098.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | 921.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 559.00 | 6 567 102.00 | | 7 680 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 037.00 | 6 488 035.00 | | 8 402 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 477.00 | 79 066.00 | | -721 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 852.00 | 14 237.00 | | 65 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 749.00 | 120 000.00 | | 59 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 749.00 | 120 000.00 | | 59 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 749.00 | 120 000.00 | | 59 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 568.00 | 1 108 568.00 | | 1 108 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 835.00 | 327 836.00 | 60 999.00 | 388 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 144.00 | 300 144.00 | | 300 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 755.00 | 1 007 705.00 | 5 050.00 | 1 012 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 751.00 | 1 744 752.00 | 60 999.00 | 1 805 751.00 |