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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 285.00 | 79 849.00 | 15 436.00 | 95 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 038.00 | 484 613.00 | 312 425.00 | 797 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 399 224.00 | | 399 224.00 | 399 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 853.00 | 648 323.00 | 760 530.00 | 1 408 853.00 |
BT Marchandises | 1 499 911.00 | | 1 499 911.00 | 1 499 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BZ Autres créances | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 411 746.00 | | 411 746.00 | 411 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 409.00 | | 2 289 409.00 | 2 289 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 262.00 | 648 323.00 | 3 049 939.00 | 3 698 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 114.00 | 447 900.00 | | 558 114.00 |
DG Autres réserves | 684 624.00 | 496 390.00 | | 684 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 406.00 | 551 073.00 | | 653 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 144.00 | 1 539 363.00 | | 1 940 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 776.00 | 491 695.00 | | 404 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 740.00 | 2 539.00 | | 286 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 139.00 | 434 195.00 | | 271 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 913.00 | 319 401.00 | | 139 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 10 706.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 3 141.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 795.00 | 1 261 678.00 | | 1 109 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 939.00 | 2 801 041.00 | | 3 049 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 182.00 | 62 141.00 | | 586 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 182.00 | 62 141.00 | | 586 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 139.00 | 271 139.00 | | 271 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 776.00 | 119 929.00 | 284 847.00 | 404 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 197.00 | 174 751.00 | 33 446.00 | 208 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 795.00 | 824 948.00 | 284 847.00 | 1 109 795.00 |