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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143.00 | 10 534.00 | 22 610.00 | 33 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 587.00 | 56 843.00 | 165 744.00 | 222 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 195.00 | 68 547.00 | 188 648.00 | 257 195.00 |
BT Marchandises | 1 929 500.00 | 442.00 | 1 929 058.00 | 1 929 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 746.00 | 7 232.00 | 1 255 514.00 | 1 262 746.00 |
BZ Autres créances | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
CF Disponibilités | 1 081 247.00 | | 1 081 247.00 | 1 081 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 636.00 | 7 674.00 | 4 688 962.00 | 4 696 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 830.00 | 76 221.00 | 4 877 609.00 | 4 953 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 110.00 | | | 1 661 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 206.00 | | | -8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 905.00 | | | 1 740 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 068.00 | | | 1 428 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 147.00 | | | 1 289 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 705.00 | | | 3 136 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 609.00 | | | 4 877 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 868.00 | | | 2 951 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 830 870.00 | 85 804.00 | 12 916 674.00 | 12 830 870.00 |
FG Production vendue services | 933 017.00 | 2 788.00 | 935 805.00 | 933 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 763 887.00 | 88 592.00 | 13 852 479.00 | 13 763 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 934 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 856 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 004.00 | | | 383 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 252.00 | | | 383 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 004.00 | | | 383 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 471.00 | | | 397 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 318 191.00 | | | 14 318 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 326 397.00 | | | 14 326 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 206.00 | | | -8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 888.00 | | 409 429.00 | 239 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 120.00 | 383 003.00 | 257 195.00 | 9 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 383 003.00 | 255 731.00 | 9 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 424.00 | | 409 429.00 | 238 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 238.00 | 442.00 | 20 238.00 | 20 238.00 |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 470.00 | 442.00 | 20 238.00 | 27 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 470.00 | 442.00 | 20 238.00 | 27 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 799.00 | 926 799.00 | | 926 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 147.00 | 1 289 147.00 | | 1 289 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 676.00 | | | 1 252 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 037.00 | 29 106.00 | 141 180.00 | 180 037.00 |
VI Groupe et associés | 501 268.00 | 501 268.00 | | 501 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 190.00 | 1 670 996.00 | 10 194.00 | 1 681 190.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 798.00 | 2 951 867.00 | 141 180.00 | 3 102 798.00 |