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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 959.00 | 362.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
AN Terrains | 206 849.00 | 17 400.00 | 189 449.00 | 206 849.00 |
AP Constructions | 1 985 904.00 | 1 181 933.00 | 803 971.00 | 1 985 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 192.00 | 580 380.00 | 156 812.00 | 737 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 844.00 | 286 409.00 | 179 435.00 | 465 844.00 |
AX Avances et acomptes | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 142.00 | | 288 142.00 | 288 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 350.00 | | 1 089 350.00 | 1 089 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 217.00 | 2 067 081.00 | 3 236 135.00 | 5 303 217.00 |
BT Marchandises | 707 937.00 | | 707 937.00 | 707 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 598.00 | 1 217.00 | 34 380.00 | 35 598.00 |
BZ Autres créances | 270 578.00 | | 270 578.00 | 270 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 995.00 | | 322 995.00 | 322 995.00 |
CF Disponibilités | 1 515 446.00 | | 1 515 446.00 | 1 515 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 142.00 | 1 217.00 | 2 856 924.00 | 2 858 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 359.00 | 2 068 299.00 | 6 093 060.00 | 8 161 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 3 968 164.00 | | | 3 968 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 496.00 | | | 496 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 590.00 | | | 4 548 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 532.00 | | | 1 098 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 217.00 | | | 296 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
EA Autres dettes | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 469.00 | | | 1 544 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 060.00 | | | 6 093 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 469.00 | | | 1 544 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 384 390.00 | | 13 384 390.00 | 13 384 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 577.00 | | 1 496 577.00 | 1 496 577.00 |
FG Production vendue services | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 975 102.00 | | 14 975 102.00 | 14 975 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 068 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 465 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102 096.00 | | | 15 102 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 600.00 | | | 14 605 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 496.00 | | | 496 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 558.00 | | 190 105.00 | 5 129 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 445.00 | 5 303 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 523 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 3 402 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 493.00 | | 730.00 | 523 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 590.00 | | 176 357.00 | 3 241 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 475.00 | | 13 018.00 | 1 364 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 482.00 | 141 046.00 | 16 445.00 | 1 942 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 367.00 | 610.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 279.00 | 140 679.00 | 15 835.00 | 1 941 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 533.00 | 1 098 533.00 | | 1 098 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 217.00 | 296 217.00 | | 296 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089 350.00 | | 1 089 350.00 | 1 089 350.00 |
UX Autres créances clients | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 579.00 | 270 579.00 | | 270 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 114.00 | 311 763.00 | 1 089 350.00 | 1 401 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 470.00 | 1 544 470.00 | | 1 544 470.00 |