| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 19 300.00 | 3 885.00 | 15 415.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 191.00 | 35 913.00 | 19 278.00 | 55 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 191.00 | 39 798.00 | 90 393.00 | 130 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 407.00 | 39 798.00 | 190 609.00 | 230 407.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 397.00 | | | -54 397.00 |
DL TOTAL (I) | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 609.00 | | | 190 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 397.00 | | | -54 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 611.00 | | 2 343.00 | 130 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 130 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 80 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 611.00 | | 2 343.00 | 80 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 712.00 | 8 849.00 | 2 763.00 | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | 8 849.00 | 2 763.00 | 33 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 940.00 | | | 940.00 |
YT Sous‐traitance | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 266.00 | | | 47 266.00 |