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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 632.00 | | 400 632.00 | 400 632.00 |
CF Disponibilités | 175 266.00 | | 175 266.00 | 175 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 007.00 | | 583 007.00 | 583 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 839.00 | 43 831.00 | 583 007.00 | 626 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 230.00 | 104 775.00 | | 89 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 917.00 | -15 546.00 | | -6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 417 913.00 | 424 830.00 | | 417 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 8 389.00 | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 094.00 | 163 786.00 | | 165 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 007.00 | 588 616.00 | | 583 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285.00 | 3 809.00 | | 3 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202.00 | 19 355.00 | | 10 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 917.00 | -15 546.00 | | -6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VI Groupe et associés | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |