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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 768.00 | 54 402.00 | 22 366.00 | 76 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 934.00 | 98 883.00 | 67 051.00 | 165 934.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 429.00 | 153 285.00 | 136 144.00 | 289 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 888.00 | | 2 453 888.00 | 2 453 888.00 |
BZ Autres créances | 2 117 199.00 | | 2 117 199.00 | 2 117 199.00 |
CF Disponibilités | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 023.00 | | 4 674 023.00 | 4 674 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 452.00 | 153 285.00 | 4 810 167.00 | 4 963 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 626 152.00 | 3 346 770.00 | | 3 626 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 380.00 | 279 382.00 | | 82 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 917.00 | 3 634 537.00 | | 3 716 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 398.00 | 247 571.00 | | 318 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 398.00 | 247 571.00 | | 318 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 927.00 | 336 807.00 | | 199 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 925.00 | 393 744.00 | | 574 925.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 852.00 | 730 551.00 | | 774 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 167.00 | 4 612 659.00 | | 4 810 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 601.00 | 774 852.00 | | 759 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 684.00 | 3 114 488.00 | 3 143 172.00 | 28 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 684.00 | 3 114 488.00 | 3 143 172.00 | 28 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 1 542.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 12 678.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 12 678.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -11 136.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 431.00 | 95 596.00 | | 68 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 864.00 | 3 608 810.00 | | 3 171 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 484.00 | 3 329 428.00 | | 3 089 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 380.00 | 279 382.00 | | 82 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 490.00 | | 2 586 761.00 | 1 656 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251 794.00 | 46 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251 794.00 | 289 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 942.00 | | 14 826.00 | 61 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 777.00 | | 23 157.00 | 142 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 771.00 | | 2 548 778.00 | 1 451 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 306.00 | 33 979.00 | | 119 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 599.00 | 5 803.00 | | 48 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 707.00 | 28 176.00 | | 70 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 571.00 | 70 827.00 | | 247 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 571.00 | 70 827.00 | | 247 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 927.00 | 199 927.00 | | 199 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 925.00 | 574 925.00 | | 574 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
UX Autres créances clients | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453 888.00 | 2 453 888.00 | | 2 453 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117 199.00 | 2 117 199.00 | | 2 117 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 201.00 | 4 572 473.00 | 46 727.00 | 4 619 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 852.00 | 774 852.00 | | 774 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |