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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 059.00 | 23 309.00 | 1 749.00 | 25 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 681.00 | 33 316.00 | 48 365.00 | 81 681.00 |
BT Marchandises | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 666.00 | 33 316.00 | 134 350.00 | 167 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 79 269.00 | 101 278.00 | | 79 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | 1 991.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 91 399.00 | 113 551.00 | | 91 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 2 444.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 13 643.00 | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 286.00 | 13 923.00 | | 22 286.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 951.00 | 31 501.00 | | 42 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 350.00 | 145 052.00 | | 134 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 231.00 | | 204 231.00 | 204 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 231.00 | | 204 231.00 | 204 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 733.00 | 207 266.00 | | 223 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 886.00 | 205 275.00 | | 221 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848.00 | 1 991.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 171.00 | | 510.00 | 81 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 726.00 | | 510.00 | 32 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 943.00 | 373.00 | | 32 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 373.00 | | 31 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 041.00 | 12 112.00 | 3 929.00 | 16 041.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 951.00 | 42 019.00 | 933.00 | 42 951.00 |