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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 16 152.00 | 4 850.00 | 11 302.00 | 16 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 251.00 | 10 566.00 | 686.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 3 114.00 | 2 798.00 | 5 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 874.00 | 18 530.00 | 38 345.00 | 56 874.00 |
BP En cours de production de services | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
BT Marchandises | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 221.00 | | 265 221.00 | 265 221.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 619.00 | | 366 619.00 | 366 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 494.00 | 18 530.00 | 404 964.00 | 423 494.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 861.00 | 18 687.00 | | 19 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | 1 173.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 33 748.00 | 28 661.00 | | 33 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 953.00 | 34 767.00 | | 109 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 1 982.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 814.00 | 80 108.00 | | 174 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 875.00 | 76 717.00 | | 82 875.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 216.00 | 193 574.00 | | 371 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 964.00 | 222 235.00 | | 404 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 953.00 | 34 767.00 | | 29 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 338.00 | | 822 338.00 | 822 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 338.00 | | 822 338.00 | 822 338.00 |
FM Production stockée | | | 19 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 759.00 | 5 576.00 | | 14 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 401.00 | 23 484.00 | | 7 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 10 000.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 839.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 839.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 9 161.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 242.00 | 640 552.00 | | 859 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 155.00 | 639 378.00 | | 854 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 087.00 | 1 173.00 | | 5 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 725.00 | 35 087.00 | | 26 725.00 |