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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AN Terrains | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 24 110.00 | 3 120.00 | 27 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 955.00 | 25 869.00 | 31 086.00 | 56 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 075.00 | 3 548.00 | 607 527.00 | 611 075.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CF Disponibilités | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 157.00 | 3 548.00 | 760 609.00 | 764 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 112.00 | 29 417.00 | 791 695.00 | 821 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 191 230.00 | | | 191 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
DL TOTAL (I) | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 333.00 | | | 349 333.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 058.00 | | | 465 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 695.00 | | | 791 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 058.00 | | | 465 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 249.00 | | 1 619 249.00 | 1 619 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 249.00 | | 1 619 249.00 | 1 619 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 969.00 | | | -24 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 617.00 | | | 1 638 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 602.00 | | | 1 511 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 995.00 | | 1 630.00 | 55 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 56 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 54 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 461.00 | | 1 630.00 | 53 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 600.00 | 3 939.00 | 670.00 | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 1 090.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | 2 848.00 | 670.00 | 21 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 606 832.00 | 606 832.00 | | 606 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 229.00 | 636 454.00 | 775.00 | 637 229.00 |