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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 247.00 | 538 014.00 | 130 233.00 | 668 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 877.00 | 2 460 631.00 | 1 653 246.00 | 4 113 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 660.00 | 3 117 242.00 | 1 833 418.00 | 4 950 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 235 391.00 | 1 770 726.00 | 16 464 665.00 | 18 235 391.00 |
BZ Autres créances | 3 070 434.00 | | 3 070 434.00 | 3 070 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 347.00 | | 880 347.00 | 880 347.00 |
CF Disponibilités | 10 711 809.00 | | 10 711 809.00 | 10 711 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 847.00 | | 683 847.00 | 683 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 633 155.00 | 1 770 726.00 | 31 862 429.00 | 33 633 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 583 825.00 | 4 887 968.00 | 33 695 856.00 | 38 583 825.00 |
CU Autres participations | 19 098.00 | 18 598.00 | 500.00 | 19 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 014 909.00 | | | 13 014 909.00 |
DH Report à nouveau | | 11 779 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675 290.00 | 1 235 881.00 | | -1 675 290.00 |
DL TOTAL (I) | 11 383 620.00 | 13 058 909.00 | | 11 383 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 824 830.00 | 1 428 613.00 | | 2 824 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832 225.00 | 1 428 613.00 | | 2 832 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 351.00 | 1 615 258.00 | | 1 094 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934 618.00 | 14 648 523.00 | | 14 934 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 572.00 | 3 080 112.00 | | 3 121 572.00 |
EA Autres dettes | 345 322.00 | 242 484.00 | | 345 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 475 663.00 | 19 586 378.00 | | 19 475 663.00 |
ED (V) | 4 348.00 | 1 195.00 | | 4 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 695 856.00 | 34 075 095.00 | | 33 695 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 716 782.00 | 6 652 048.00 | 39 368 831.00 | 32 716 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 716 782.00 | 6 652 048.00 | 39 368 831.00 | 32 716 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 306 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 443 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 952 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 054 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 000.00 | 1 403 132.00 | | 1 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 000.00 | -1 354 533.00 | | -1 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 383.00 | 562 831.00 | | 527 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 333 660.00 | 40 853 121.00 | | 41 333 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 008 950.00 | 39 617 239.00 | | 43 008 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675 290.00 | 1 235 881.00 | | -1 675 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 024.00 | | 1 136 953.00 | 3 916 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 318.00 | | 4 950 660.00 | 102 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 318.00 | | 4 123 597.00 | 102 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 705.00 | | 254 542.00 | 413 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 141.00 | | 881 774.00 | 3 344 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 170.00 | 507 474.00 | | 2 491 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 051.00 | 144 962.00 | | 393 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 119.00 | 362 512.00 | | 2 098 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 613.00 | 1 407 405.00 | 3 793.00 | 1 428 613.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852 808.00 | 1 770 726.00 | 1 852 808.00 | 1 852 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 406.00 | 1 770 726.00 | 1 852 808.00 | 1 971 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400 019.00 | 3 178 131.00 | 1 856 601.00 | 3 400 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778 121.00 | 1 852 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 3 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934 618.00 | 14 934 618.00 | | 14 934 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 518.00 | 287 518.00 | | 287 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 322.00 | 345 322.00 | | 345 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
UX Autres créances clients | 18 235 391.00 | | | 18 235 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 2 038 051.00 | | | 2 038 051.00 |
VC Groupe et associés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 351.00 | 491 127.00 | 603 224.00 | 1 094 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 320.00 | | | 520 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 966.00 | | | 893 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 847.00 | | | 683 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 180 718.00 | 22 041 000.00 | 139 718.00 | 22 180 718.00 |
VW T.V.A. | 2 269 719.00 | 2 269 719.00 | | 2 269 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 475 663.00 | 18 872 439.00 | 603 224.00 | 19 475 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |