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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AH Fonds commercial | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 904.00 | 19 214.00 | 690.00 | 19 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 354.00 | 150 143.00 | 126 211.00 | 276 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 001.00 | 169 836.00 | 196 164.00 | 366 001.00 |
BN En cours de production de biens | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BT Marchandises | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 977.00 | 4 643.00 | 285 334.00 | 289 977.00 |
BZ Autres créances | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CF Disponibilités | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 101.00 | 4 643.00 | 519 458.00 | 524 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 103.00 | 174 480.00 | 715 623.00 | 890 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
DG Autres réserves | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 360 168.00 | | | 360 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 454.00 | | | 355 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 623.00 | | | 715 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 211.00 | 168 211.00 | | 168 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 715.00 | 56 904.00 | 30 811.00 | 87 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 001.00 | 357 401.00 | 11 600.00 | 369 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 455.00 | 318 780.00 | 36 674.00 | 355 455.00 |