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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 2 899.00 | 234.00 | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 224.00 | 31 762.00 | 19 461.00 | 51 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 352.00 | 34 661.00 | 64 691.00 | 99 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 127.00 | 21 310.00 | 268 817.00 | 290 127.00 |
BZ Autres créances | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 245 410.00 | | 245 410.00 | 245 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 145.00 | 21 310.00 | 554 835.00 | 576 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 497.00 | 55 972.00 | 619 526.00 | 675 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 598.00 | 169 318.00 | | 161 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 111.00 | 92 280.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 255 510.00 | 270 398.00 | | 255 510.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689.00 | 111 535.00 | | 167 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 43 471.00 | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 731.00 | 134 084.00 | | 124 731.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 6 972.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 016.00 | 296 062.00 | | 319 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 526.00 | 611 460.00 | | 619 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 016.00 | 296 062.00 | | 319 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 410.00 | | 3 942.00 | 95 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 282.00 | | 3 942.00 | 47 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848.00 | 4 814.00 | | 29 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 328.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 277.00 | 4 485.00 | | 27 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 035.00 | 7 755.00 | 480.00 | 14 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 035.00 | 7 755.00 | 480.00 | 14 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 035.00 | 7 755.00 | 480.00 | 59 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 755.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 257 646.00 | | | 257 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 230.00 | 298 253.00 | 44 977.00 | 343 230.00 |
VW T.V.A. | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 816.00 | 317 816.00 | | 317 816.00 |