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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 472.00 | 52 768.00 | 28 704.00 | 81 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 436.00 | 594 379.00 | 51 057.00 | 645 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 938.00 | 647 147.00 | 89 791.00 | 736 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365 181.00 | 14 231.00 | 350 950.00 | 365 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 067.00 | 951.00 | 49 115.00 | 50 067.00 |
072 Créances – Autres | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
084 Disponibilités | 256 780.00 | | 256 780.00 | 256 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 416.00 | 15 183.00 | 689 233.00 | 704 416.00 |
110 Total général Actif | 1 441 354.00 | 662 330.00 | 779 024.00 | 1 441 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 353 158.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 739 849.00 | 836 399.00 | | 739 849.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 496.00 | 17 909.00 | | -1 496.00 |
222 Production stockée | -11 963.00 | 21 133.00 | | -11 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 6 306.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 432.00 | 891 747.00 | | 734 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 199.00 | 356 560.00 | | 252 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 117.00 | -95 235.00 | | -36 117.00 |
242 Autres charges externes. | 431 285.00 | 393 959.00 | | 431 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 5 217.00 | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 345.00 | 129 451.00 | | 152 345.00 |
252 Charges sociales | 40 308.00 | 31 980.00 | | 40 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 717.00 | 26 658.00 | | 24 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 052.00 | 2 150.00 | | 9 052.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4 569.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 105.00 | 855 310.00 | | 880 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 673.00 | 36 437.00 | | -145 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 235.00 | 359.00 | | 3 235.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | 177.00 | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 816.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 780.00 | -7 802.00 | | -7 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 008.00 | 39 606.00 | | -136 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 856.00 | | | 706 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |