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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491.00 | 6 813.00 | 1 678.00 | 8 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 348.00 | | 421 348.00 | 421 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 506.00 | 7 729.00 | 1 717 777.00 | 1 725 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 299 938.00 | | 299 938.00 | 299 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 805.00 | 7 729.00 | 2 072 076.00 | 2 079 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 348.00 | | | 421 348.00 |
CU Autres participations | 1 294 751.00 | | 1 294 751.00 | 1 294 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 9 098.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 438 704.00 | 371 643.00 | | 438 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 370.00 | 70 592.00 | | 159 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 702.00 | 1 451 332.00 | | 1 610 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 563.00 | 169 026.00 | | 139 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 933.00 | 217 615.00 | | 178 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 4 829.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 842.00 | 39 998.00 | | 136 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 374.00 | 431 468.00 | | 461 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 076.00 | 1 882 800.00 | | 2 072 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 672.00 | 291 984.00 | | 351 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 7 589.00 | | 1 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 608.00 | 4 668.00 | | 4 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 124.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 124.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 403.00 | -124.00 | | 25 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 332.00 | 318 950.00 | | 527 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 962.00 | 248 358.00 | | 367 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 370.00 | 70 592.00 | | 159 370.00 |