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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 26 404.00 | 4 655.00 | 31 058.00 |
AP Constructions | 223 159.00 | 8 678.00 | 214 480.00 | 223 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 079.00 | 40 832.00 | 1 246.00 | 42 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 413.00 | 67 410.00 | 47 003.00 | 114 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 682.00 | 208 132.00 | 297 550.00 | 505 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 259.00 | | 207 259.00 | 207 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 626.00 | | 406 626.00 | 406 626.00 |
BZ Autres créances | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CF Disponibilités | 728 024.00 | | 728 024.00 | 728 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 066.00 | | 1 404 066.00 | 1 404 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 747.00 | 208 132.00 | 1 701 616.00 | 1 909 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 047.00 | 480 088.00 | | 510 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | 29 959.00 | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 590 115.00 | 554 047.00 | | 590 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 362.00 | 423 355.00 | | 578 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 745.00 | 1 346.00 | | 27 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 524.00 | 244 121.00 | | 272 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 387.00 | 124 748.00 | | 79 387.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 189.00 | 131 982.00 | | 112 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 500.00 | 925 552.00 | | 1 111 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 616.00 | 1 479 598.00 | | 1 701 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 365.00 | | 269 618.00 | 265 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 30 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 301.00 | 505 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 31 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 634.00 | 379 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 332.00 | | 259 952.00 | 139 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 9 666.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 733.00 | 40 700.00 | 21 301.00 | 188 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 515.00 | 2 557.00 | 1 668.00 | 25 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 411.00 | 38 143.00 | 19 634.00 | 98 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 524.00 | 272 524.00 | | 272 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
UX Autres créances clients | 406 626.00 | 406 626.00 | | 406 626.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 247.00 | 131 965.00 | 402 532.00 | 578 247.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 707.00 | 459 541.00 | 30 166.00 | 489 707.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 145.00 | 626 863.00 | 402 532.00 | 1 073 145.00 |