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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 922.00 | 13 336.00 | 3 585.00 | 16 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 344.00 | 1 135 011.00 | 236 333.00 | 1 371 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 186.00 | 1 278 848.00 | 1 758 338.00 | 3 037 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 042.00 | 9 879.00 | 735 163.00 | 745 042.00 |
BZ Autres créances | 439 933.00 | | 439 933.00 | 439 933.00 |
CF Disponibilités | 268 329.00 | | 268 329.00 | 268 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 059.00 | 9 879.00 | 1 520 180.00 | 1 530 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 246.00 | 1 288 728.00 | 3 278 518.00 | 4 567 246.00 |
CU Autres participations | 1 499 031.00 | | 1 499 031.00 | 1 499 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 188 878.00 | 188 838.00 | | 188 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 873.00 | 345 730.00 | | 388 873.00 |
DL TOTAL (I) | 605 306.00 | 562 123.00 | | 605 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 774.00 | 959 905.00 | | 698 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 850.00 | 412 818.00 | | 571 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 951.00 | 334 212.00 | | 480 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 232.00 | 377 959.00 | | 339 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 124.00 | 150 000.00 | | 200 124.00 |
EA Autres dettes | 34 378.00 | 29 688.00 | | 34 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 902.00 | 304 067.00 | | 347 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 212.00 | 2 568 649.00 | | 2 673 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 518.00 | 3 130 772.00 | | 3 278 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 586.00 | 1 870 360.00 | | 2 170 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 329.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 101.00 | | 387 818.00 | 2 651 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 3 037 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 1 371 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 259.00 | | 215 318.00 | 1 158 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 920.00 | | 172 500.00 | 1 345 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 847.00 | 136 611.00 | 610.00 | 1 142 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 2 667.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 177.00 | 133 944.00 | 610.00 | 1 002 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 849.00 | 128.00 | 1 098.00 | 10 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 849.00 | 128.00 | 1 098.00 | 10 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 849.00 | 128.00 | 1 098.00 | 10 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 126.00 | 561 126.00 | | 561 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 951.00 | 480 951.00 | | 480 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 902.00 | 347 902.00 | | 347 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
UX Autres créances clients | 733 014.00 | 733 014.00 | | 733 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VC Groupe et associés | 382 066.00 | 382 066.00 | | 382 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 357.00 | 195 732.00 | 502 625.00 | 698 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 589.00 | 1 248 200.00 | 19 389.00 | 1 267 589.00 |
VW T.V.A. | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 212.00 | 2 170 586.00 | 502 625.00 | 2 673 212.00 |