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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 228 417.00 | | 4 228 417.00 | 4 228 417.00 |
AP Constructions | 25 176 496.00 | 13 651 653.00 | 11 524 843.00 | 25 176 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 605 038.00 | 13 651 653.00 | 15 953 386.00 | 29 605 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 995.00 | | 363 995.00 | 363 995.00 |
BZ Autres créances | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CF Disponibilités | 2 660 978.00 | | 2 660 978.00 | 2 660 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 609.00 | | 3 277 609.00 | 3 277 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 882 648.00 | 13 651 653.00 | 19 230 995.00 | 32 882 648.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 538 765.00 | 4 208 019.00 | | 5 538 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 276.00 | 1 330 746.00 | | 1 206 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787 061.00 | 5 580 785.00 | | 6 787 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934 082.00 | 9 246 246.00 | | 8 934 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 694.00 | 3 143 370.00 | | 3 104 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 341.00 | 23 830.00 | | 122 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 970.00 | 111 927.00 | | 155 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 063.00 | 363 910.00 | | 122 063.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 782.00 | 4 646.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 443 934.00 | 12 893 930.00 | | 12 443 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 230 995.00 | 18 474 715.00 | | 19 230 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 862.00 | 5 079 022.00 | | 7 100 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 684 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 684 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 647.00 | 518 571.00 | | 436 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 072.00 | 3 066 717.00 | | 3 068 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 796.00 | 1 735 971.00 | | 1 861 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 276.00 | 1 330 746.00 | | 1 206 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 235 025.00 | | 6 095 354.00 | 28 235 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725 341.00 | 29 605 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725 341.00 | 29 534 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 164 790.00 | | 6 095 354.00 | 28 164 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 084 808.00 | 566 845.00 | | 13 084 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084 808.00 | 566 845.00 | | 13 084 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 036 141.00 | 3 036 141.00 | | 3 036 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 363 995.00 | 363 995.00 | | 363 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 910 737.00 | 1 809 875.00 | 4 180 345.00 | 8 910 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 511.00 | | | 1 119 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 811.00 | | | 1 447 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 632.00 | 616 632.00 | | 616 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 443 934.00 | 5 343 072.00 | 4 180 345.00 | 12 443 934.00 |