| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 036.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 861.00 | | 276 861.00 | 276 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
DH Report à nouveau | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 895.00 | 45 104.00 | | 21 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | | | 402.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 861.00 | | | 276 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 336.00 | 181 289.00 | | 127 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 270.00 | |
FG Production vendue services | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
FM Production stockée | | | -118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987.00 | 777.00 | | 26 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 202.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 388.00 | | | 278 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 274 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 45.00 | 3 977.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 45.00 | 3 977.00 | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VI Groupe et associés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222.00 | 455.00 | 1 767.00 | 2 222.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |