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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 22 358.00 | 8 155.00 | 14 203.00 | 22 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 821.00 | 17 337.00 | 2 484.00 | 19 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 7 454.00 | 24 087.00 | 31 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 530.00 | 32 946.00 | 134 585.00 | 167 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 194.00 | 10 988.00 | 262 206.00 | 273 194.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 459.00 | 10 988.00 | 357 471.00 | 368 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 989.00 | 43 934.00 | 492 056.00 | 535 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 853.00 | 171 014.00 | | 173 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 132.00 | 9 415.00 | | 173 132.00 |
DL TOTAL (I) | 355 455.00 | 188 899.00 | | 355 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 800.00 | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 28 804.00 | | 19 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 745.00 | 18 704.00 | | 115 745.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 600.00 | 176 608.00 | | 136 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 056.00 | 365 507.00 | | 492 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 214.00 | 10 599.00 | 9 867.00 | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 214.00 | 10 599.00 | 9 867.00 | 32 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 759.00 | 297 439.00 | 2 320.00 | 299 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |