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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 624.00 | 376.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 689.00 | 183 460.00 | 15 230.00 | 198 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 767.00 | 213 277.00 | 19 490.00 | 232 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 501.00 | 34 015.00 | 964 486.00 | 998 501.00 |
BZ Autres créances | 230 122.00 | | 230 122.00 | 230 122.00 |
CF Disponibilités | 203 726.00 | | 203 726.00 | 203 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 569.00 | 34 015.00 | 1 450 554.00 | 1 484 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 336.00 | 247 292.00 | 1 470 044.00 | 1 717 336.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 610.00 | 3 719.00 | 1 891.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 476.00 | 210 029.00 | | 233 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 246.00 | 23 447.00 | | 46 246.00 |
DL TOTAL (I) | 371 031.00 | 324 785.00 | | 371 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 58 694.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 374.00 | 485 356.00 | | 605 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 100.00 | 337 731.00 | | 488 100.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 30 930.00 | | 3 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923.00 | 1 538.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 013.00 | 914 248.00 | | 1 099 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 044.00 | 1 251 534.00 | | 1 470 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 252.00 | | 12 515.00 | 220 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | 2 040.00 | 3 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 216.00 | | 10 473.00 | 197 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 2.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 075.00 | 9 202.00 | | 204 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | 149.00 | | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 031.00 | 9 052.00 | | 183 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 724 740.00 | | 690 725.00 | 724 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 740.00 | | 690 725.00 | 724 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 240.00 | | 703 225.00 | 737 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 374.00 | 605 374.00 | | 605 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 957 819.00 | | | 957 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VB T. V. A. | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 222.00 | 1 279 240.00 | 1 982.00 | 1 281 222.00 |
VW T.V.A. | 356 460.00 | 356 460.00 | | 356 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 013.00 | 1 099 013.00 | | 1 099 013.00 |