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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 995.00 | 25 839.00 | 11 155.00 | 36 995.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 024.00 | 25 839.00 | 11 184.00 | 37 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
084 Disponibilités | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
110 Total général Actif | 127 344.00 | 25 839.00 | 101 505.00 | 127 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
222 Production stockée | -272.00 | | | -272.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 030.00 | | | 192 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
242 Autres charges externes. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
252 Charges sociales | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |