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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 875 932.00 | 2 730 132.00 | 2 145 800.00 | 4 875 932.00 |
BZ Autres créances | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 602.00 | 2 730 132.00 | 2 235 470.00 | 4 965 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 602.00 | 2 730 132.00 | 2 235 470.00 | 4 965 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 624 148.00 | -3 508 048.00 | | -4 624 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 285.00 | -1 116 100.00 | | -50 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774 433.00 | -1 724 148.00 | | -1 774 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 885.00 | 1 566 225.00 | | 1 639 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 765.00 | 2 381 525.00 | | 2 270 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 720.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 96 853.00 | 76 053.00 | | 96 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 903.00 | 4 024 524.00 | | 4 009 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 470.00 | 2 300 376.00 | | 2 235 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 1 642 998.00 | | 2 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 885.00 | 1 566 225.00 | | 1 639 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 39 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | 5 500.00 | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 5 500.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 260.00 | -5 500.00 | | -10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 132.00 | 1 988 869.00 | | 2 730 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 418.00 | 3 104 969.00 | | 2 780 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 285.00 | -1 116 100.00 | | -50 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 885.00 | | 1 639 885.00 | 1 639 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 765.00 | | 2 270 765.00 | 2 270 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 568.00 | 8 157.00 | 80 411.00 | 88 568.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 903.00 | 2 400.00 | 4 007 503.00 | 4 009 903.00 |