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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 224.00 | 40 816.00 | 25 408.00 | 66 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 084.00 | 94 098.00 | 48 987.00 | 143 084.00 |
BT Marchandises | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 780.00 | 107 771.00 | 223 009.00 | 330 780.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 414.00 | 107 771.00 | 363 644.00 | 471 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 499.00 | 201 868.00 | 412 630.00 | 614 499.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | | | 57.00 |
DG Autres réserves | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 630.00 | | | 412 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 874.00 | | 26 918.00 | 121 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 143 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 116 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 490.00 | | 26 436.00 | 95 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 481.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 496.00 | 9 511.00 | 4 038.00 | 86 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 208.00 | 9 511.00 | 4 038.00 | 83 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 210.00 | 26 981.00 | 421.00 | 81 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 210.00 | 26 981.00 | 421.00 | 81 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 210.00 | 26 981.00 | 421.00 | 81 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 981.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 367.00 | | | 214 367.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 198.00 | 4 270.00 | 18 928.00 | 23 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 148.00 | 373 477.00 | 671.00 | 374 148.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 225.00 | 270 297.00 | 18 928.00 | 289 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
ST Autres comptes | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
YT Sous‐traitance | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 422.00 | | | 213 422.00 |