| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 770.00 | 174 108.00 | 41 662.00 | 215 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 537.00 | 3 287.00 | 25 251.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 578.00 | 453 043.00 | 863 536.00 | 1 316 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 456 993.00 | | 9 456 993.00 | 9 456 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193 440.00 | | 1 193 440.00 | 1 193 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 482 721.00 | 4 034 861.00 | 133 447 860.00 | 137 482 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632 457.00 | 99 244.00 | 5 533 213.00 | 5 632 457.00 |
BZ Autres créances | 47 633 989.00 | 699 700.00 | 46 934 289.00 | 47 633 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 195 633.00 | | 11 195 633.00 | 11 195 633.00 |
CF Disponibilités | 28 255 907.00 | | 28 255 907.00 | 28 255 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 310.00 | | 498 310.00 | 498 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 216 296.00 | 798 944.00 | 92 417 352.00 | 93 216 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 670 104.00 | 4 833 805.00 | 227 836 299.00 | 232 670 104.00 |
CU Autres participations | 125 174 125.00 | 3 307 146.00 | 121 866 979.00 | 125 174 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 971 087.00 | | 1 971 087.00 | 1 971 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 673.00 | 1 087 245.00 | | 1 109 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 059 020.00 | 63 290 647.00 | | 58 059 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | -741 466.00 | 93 823.00 | | -741 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016 517.00 | -835 289.00 | | 4 016 517.00 |
DK Provisions réglementées | 3 382 165.00 | 2 544 101.00 | | 3 382 165.00 |
DL TOTAL (I) | 65 928 766.00 | 66 283 384.00 | | 65 928 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 615 112.00 | 127 985 161.00 | | 108 615 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 005 011.00 | 205 011.00 | | 39 005 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 834.00 | 1 039 899.00 | | 1 490 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356 011.00 | 1 406 405.00 | | 4 356 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 570 609.00 | | |
EA Autres dettes | 8 037 656.00 | 4 189 722.00 | | 8 037 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 909.00 | 494 677.00 | | 402 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 907 533.00 | 144 891 485.00 | | 161 907 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 836 299.00 | 211 174 869.00 | | 227 836 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 005 011.00 | | | 39 005 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 857 517.00 | | 8 857 517.00 | 8 857 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 517.00 | | 8 857 517.00 | 8 857 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 884 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 792 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 22 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 735 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 068 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 144.00 | 25 027.00 | | 65 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 144.00 | 25 027.00 | | 65 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 387.00 | 49 170.00 | | 539 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 064.00 | 764 634.00 | | 838 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 445.00 | 813 804.00 | | 1 405 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 300.00 | -788 776.00 | | -1 340 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 593 545.00 | -4 505 835.00 | | -2 593 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 227.00 | 7 497 269.00 | | 14 144 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 127 710.00 | 8 332 558.00 | | 10 127 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016 517.00 | -835 289.00 | | 4 016 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 867.00 | | 244 307.00 | 221 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 668.00 | | | 1 388 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 882.00 | | 1 658 163.00 | 1 600 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 965.00 | 137 750.00 | | 589 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 521.00 | 2 874.00 | | 174 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 167.00 | 134 875.00 | | 318 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 544 101.00 | 838 064.00 | | 2 544 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375 146.00 | | 1 068 000.00 | 4 375 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919 247.00 | 838 064.00 | 1 068 000.00 | 6 919 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 005 011.00 | | 39 005 011.00 | 39 005 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 938.00 | 1 733 938.00 | | 1 733 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388 425.00 | 3 388 425.00 | | 3 388 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 909.00 | 402 909.00 | | 402 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 456 993.00 | 1 216 000.00 | 8 240 993.00 | 9 456 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193 440.00 | | 1 193 440.00 | 1 193 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 632 456.00 | 5 632 456.00 | | 5 632 456.00 |
VC Groupe et associés | 46 104 158.00 | 46 104 158.00 | | 46 104 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 615 112.00 | 13 718 625.00 | 94 895 767.00 | 108 615 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 037 638.00 | 8 037 638.00 | | 8 037 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526 665.00 | 1 526 665.00 | | 1 526 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 310.00 | 498 310.00 | | 498 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 412 024.00 | 54 977 591.00 | 9 434 433.00 | 64 412 024.00 |
VW T.V.A. | 939 116.00 | 939 116.00 | | 939 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 221 579.00 | 28 320 801.00 | 133 900 778.00 | 162 221 579.00 |