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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 803.00 | 201 462.00 | 86 341.00 | 287 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 874.00 | 213 242.00 | 86 632.00 | 299 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BZ Autres créances | 232 883.00 | | 232 883.00 | 232 883.00 |
CF Disponibilités | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 685.00 | | 334 685.00 | 334 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 559.00 | 213 242.00 | 421 317.00 | 634 559.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 411.00 | | | -837 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | -523 615.00 | | | -523 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 330.00 | | | 913 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 932.00 | | | 944 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 317.00 | | | 421 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 932.00 | | | 944 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 231.00 | | 410 231.00 | 410 231.00 |
FG Production vendue services | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 534.00 | | 519 534.00 | 519 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 424.00 | | | 526 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 628.00 | | | 517 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 874.00 | | | 299 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 803.00 | | | 297 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VC Groupe et associés | 227 584.00 | 227 584.00 | | 227 584.00 |
VI Groupe et associés | 913 330.00 | 913 330.00 | | 913 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 307.00 | 306 307.00 | | 306 307.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 932.00 | 944 932.00 | | 944 932.00 |