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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 760.00 | 308 239.00 | 82 520.00 | 390 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 132.00 | 86 708.00 | 14 424.00 | 101 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 085.00 | 82 437.00 | 25 649.00 | 108 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 431.00 | 477 384.00 | 142 047.00 | 619 431.00 |
BN En cours de production de biens | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 1 126 706.00 | 23 663.00 | 1 103 043.00 | 1 126 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BZ Autres créances | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
CF Disponibilités | 621 459.00 | | 621 459.00 | 621 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 968.00 | 23 663.00 | 1 867 306.00 | 1 890 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 400.00 | 501 047.00 | 2 009 353.00 | 2 510 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
DH Report à nouveau | 189 813.00 | 126 443.00 | | 189 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | 63 370.00 | | 48 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 731.00 | 55 486.00 | | 45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 453 783.00 | 414 593.00 | | 453 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 503.00 | 600 619.00 | | 369 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 568.00 | 212 000.00 | | 204 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 316.00 | 1 032 346.00 | | 902 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | 68 457.00 | | 71 203.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 20 155.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 570.00 | 1 933 576.00 | | 1 555 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 353.00 | 2 348 169.00 | | 2 009 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 268.00 | | 48 479.00 | 575 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 19 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 619 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 599 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 626.00 | | 42 451.00 | 561 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | 6 028.00 | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 464.00 | 49 020.00 | 4 100.00 | 432 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 464.00 | 49 020.00 | 4 100.00 | 432 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 316.00 | 902 316.00 | | 902 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
UX Autres créances clients | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 956.00 | 111 076.00 | 257 880.00 | 368 956.00 |
VP Divers | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 235.00 | 137 781.00 | 19 454.00 | 157 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 570.00 | 1 297 690.00 | 257 880.00 | 1 555 570.00 |