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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | 4 643.00 | 624.00 | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 416.00 | 4 643.00 | 924 773.00 | 929 416.00 |
BN En cours de production de biens | 417 105.00 | | 417 105.00 | 417 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 384 061.00 | | 384 061.00 | 384 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 541.00 | | 902 541.00 | 902 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 957.00 | 4 643.00 | 1 827 314.00 | 1 831 957.00 |
CU Autres participations | 909 149.00 | | 909 149.00 | 909 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DG Autres réserves | 949 121.00 | | | 949 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 747.00 | | | 1 317 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 768.00 | | | 334 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 566.00 | | | 509 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 314.00 | | | 1 827 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 508.00 | | | 265 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
FM Production stockée | | | 417 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 799.00 | | | 747 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 588.00 | | | 552 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 417.00 | 999.00 | | 928 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924 149.00 | | | 924 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929 416.00 | | | 929 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 150.00 | 999.00 | | 923 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 334.00 | 4 643.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 334.00 | 4 643.00 | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 768.00 | 90 710.00 | 244 058.00 | 334 768.00 |
VI Groupe et associés | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 374.00 | 101 374.00 | 15 000.00 | 116 374.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 566.00 | 265 508.00 | 244 058.00 | 509 566.00 |