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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 989.00 | | 438 989.00 | 438 989.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 402 671.00 | | 402 671.00 | 402 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 751.00 | | 433 751.00 | 433 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 740.00 | | 872 740.00 | 872 740.00 |
CU Autres participations | 438 989.00 | | 438 989.00 | 438 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 670 841.00 | 641 685.00 | | 670 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 281.00 | 79 156.00 | | 178 281.00 |
DL TOTAL (I) | 857 923.00 | 729 641.00 | | 857 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 57.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 8 069.00 | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 1 648.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 488.00 | 3 978.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 818.00 | 13 752.00 | | 14 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 740.00 | 743 394.00 | | 872 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 818.00 | 13 752.00 | | 14 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 57.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 871.00 | 41 440.00 | | 42 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 130 000.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 130 000.00 | | 310 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 949.00 | 58 985.00 | | 196 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 949.00 | 58 985.00 | | 196 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 051.00 | 71 015.00 | | 113 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 271.00 | 286 000.00 | | 526 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 989.00 | 206 844.00 | | 347 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 281.00 | 79 156.00 | | 178 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 716.00 | 8 968.00 | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 938.00 | | | 635 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 949.00 | 438 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 949.00 | 438 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 938.00 | | | 635 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |