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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 123 296.00 | 106 912.00 | 16 384.00 | 123 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 610.00 | 97 853.00 | 20 758.00 | 118 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 940.00 | 126 595.00 | 49 345.00 | 175 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 864.00 | 334 393.00 | 105 471.00 | 439 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BN En cours de production de biens | 264 088.00 | | 264 088.00 | 264 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 179.00 | 4 656.00 | 2 387 523.00 | 2 392 179.00 |
BZ Autres créances | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
CF Disponibilités | 379 104.00 | | 379 104.00 | 379 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 116.00 | 4 656.00 | 3 299 459.00 | 3 304 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 979.00 | 339 049.00 | 3 404 931.00 | 3 743 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 228.00 | 416 738.00 | | 190 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | -226 510.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 262 749.00 | 234 228.00 | | 262 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 126.00 | 1 520 077.00 | | 1 841 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | 67 252.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 415.00 | 766 742.00 | | 891 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 085.00 | 394 126.00 | | 401 085.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 181.00 | 2 752 500.00 | | 3 142 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 931.00 | 2 986 728.00 | | 3 404 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 181.00 | 2 752 500.00 | | 3 142 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 899 520.00 | | 6 899 520.00 | 6 899 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 520.00 | | 6 899 520.00 | 6 899 520.00 |
FM Production stockée | | | -1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 540.00 | 228.00 | | 19 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 33 918.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 540.00 | 34 146.00 | | 45 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 640.00 | 14 118.00 | | 8 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | 658.00 | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | 14 776.00 | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 919.00 | 19 370.00 | | 28 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 518.00 | 5 974 339.00 | | 7 020 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 996.00 | 6 200 849.00 | | 6 991 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 522.00 | -226 510.00 | | 28 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 415.00 | 891 415.00 | | 891 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 179.00 | 2 392 179.00 | | 2 392 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 609.00 | 475 609.00 | | 475 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 517.00 | 1 365 517.00 | | 1 365 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 543.00 | 2 629 083.00 | 17 460.00 | 2 646 543.00 |
VW T.V.A. | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 181.00 | 3 142 181.00 | | 3 142 181.00 |