| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 990.00 | 9 990.00 | 66 001.00 | 75 990.00 |
AH Fonds commercial | 493 157.00 | | 493 157.00 | 493 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 776.00 | 271 429.00 | 168 347.00 | 439 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 335.00 | 292 742.00 | 763 593.00 | 1 056 335.00 |
BT Marchandises | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 277.00 | 155 778.00 | 1 023 499.00 | 1 179 277.00 |
BZ Autres créances | 697 446.00 | | 697 446.00 | 697 446.00 |
CF Disponibilités | 1 449 675.00 | | 1 449 675.00 | 1 449 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 017.00 | 155 778.00 | 3 384 239.00 | 3 540 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 352.00 | 448 520.00 | 4 147 832.00 | 4 596 352.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 224.00 | 1 158 498.00 | | 1 655 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 886.00 | 496 726.00 | | 67 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 882.00 | 2 010 996.00 | | 2 078 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 457.00 | 833 685.00 | | 462 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 502.00 | 18 170.00 | | 18 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 415.00 | 473 385.00 | | 539 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 664.00 | 1 010 461.00 | | 745 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 581.00 | | |
EA Autres dettes | 873.00 | 28 721.00 | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 038.00 | 569 849.00 | | 302 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 949.00 | 2 942 851.00 | | 2 068 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 832.00 | 4 953 847.00 | | 4 147 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 904.00 | | 3 785 904.00 | 3 785 904.00 |
FD Production vendue biens | -29 833.00 | | -29 833.00 | -29 833.00 |
FG Production vendue services | 3 803 749.00 | | 3 803 749.00 | 3 803 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 819.00 | | 7 559 819.00 | 7 559 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 736 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 420.00 | |
GE Autres charges | | | 74 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | 45 338.00 | | 3 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | 105 338.00 | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 288.00 | 2 970.00 | | 15 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 868.00 | 38 941.00 | | 22 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 156.00 | 41 911.00 | | 38 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 239.00 | 63 427.00 | | -34 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 178 497.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 472.00 | 7 906 329.00 | | 7 764 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 586.00 | 7 409 603.00 | | 7 696 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 886.00 | 496 726.00 | | 67 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 707.00 | 33 211.00 | | 1 216 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | 25 563.00 | | 2 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 584.00 | 1 056 335.00 | | 193 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 967.00 | 569 147.00 | | 165 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 595.00 | 461 625.00 | | 25 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 084.00 | 14 030.00 | | 721 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 050.00 | 18 170.00 | | 469 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 573.00 | 1 011.00 | | 26 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 670.00 | 89 330.00 | 162 259.00 | 365 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 509.00 | 37 624.00 | 144 143.00 | 116 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 161.00 | 51 706.00 | 18 115.00 | 249 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 92 958.00 | 135 420.00 | 72 599.00 | 92 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 958.00 | 135 420.00 | 72 599.00 | 92 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 958.00 | 135 420.00 | 72 599.00 | 92 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 420.00 | 72 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 415.00 | 539 415.00 | | 539 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 637.00 | 262 637.00 | | 262 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 038.00 | 302 038.00 | | 302 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 858 584.00 | 858 584.00 | | 858 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 693.00 | 320 693.00 | | 320 693.00 |
VB T. V. A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VC Groupe et associés | 428 510.00 | 428 510.00 | | 428 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 166.00 | 160 374.00 | 299 792.00 | 460 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 430.00 | | | 371 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 600.00 | 2 021 393.00 | 23 207.00 | 2 044 600.00 |
VW T.V.A. | 305 472.00 | 305 472.00 | | 305 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 448.00 | 1 750 656.00 | 299 792.00 | 2 050 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |