| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 1 992.00 | 2 815.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037.00 | 1 992.00 | 3 045.00 | 5 037.00 |
BT Marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 151.00 | 1 992.00 | 107 159.00 | 109 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 28 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 654.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 396.00 | 44 068.00 | | 29 396.00 |
DL TOTAL (I) | 79 718.00 | 90 323.00 | | 79 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | 16 564.00 | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 3 551.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 680.00 | 18 499.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 441.00 | 38 614.00 | | 27 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 159.00 | 128 937.00 | | 107 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 441.00 | 38 614.00 | | 27 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
FG Production vendue services | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 65.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 65.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -65.00 | | -110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 058.00 | 5 940.00 | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 9 630.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 135.00 | 212 891.00 | | 151 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 739.00 | 168 822.00 | | 121 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 396.00 | 44 068.00 | | 29 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037.00 | | 1 019.00 | 5 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 4 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | | 1 019.00 | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 1 473.00 | 1 109.00 | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 473.00 | 1 109.00 | 1 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 1 410.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 6 331.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 16 926.00 | 23 442.00 | | 16 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 940.00 | 3 400.00 | | 2 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558.00 | 5 615.00 | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 115.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | 2 525.00 | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 328.00 | 44 310.00 | | 30 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 413.00 | 12 418.00 | | 6 413.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 052.00 | 38 788.00 | | 25 052.00 |