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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 190.00 | | 561 190.00 | 561 190.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 907.00 | | 586 907.00 | 586 907.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 570 349.00 | | | 570 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 907.00 | | | 586 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 359.00 | | 2 252.00 | 575 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 199.00 | 561 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 199.00 | 561 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 359.00 | | 2 252.00 | 575 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 029.00 | 24 859.00 | 336 170.00 | 361 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |