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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 405.00 | 43 234.00 | 49 171.00 | 92 405.00 |
040 Immobilisations financières | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 508.00 | 45 734.00 | 82 774.00 | 128 508.00 |
060 Stock marchandises | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
072 Créances – Autres | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
084 Disponibilités | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
110 Total général Actif | 304 404.00 | 45 734.00 | 258 670.00 | 304 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 250.00 | | | 807 250.00 |
230 Autres produits | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 889.00 | | | 810 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 916.00 | | | 568 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 637.00 | | | -11 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
252 Charges sociales | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 146.00 | | | 785 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
280 Produits financiers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |