| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 988.00 | 49 884.00 | 21 104.00 | 70 988.00 |
AN Terrains | 77 459.00 | 11 601.00 | 65 857.00 | 77 459.00 |
AP Constructions | 2 268 623.00 | 715 460.00 | 1 553 163.00 | 2 268 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 953.00 | 1 211 572.00 | 635 381.00 | 1 846 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 234.00 | 87 858.00 | 43 376.00 | 131 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 843.00 | 2 080 462.00 | 2 319 381.00 | 4 399 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1 856 440.00 | | 1 856 440.00 | 1 856 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 586.00 | 69 030.00 | 2 984 556.00 | 3 053 586.00 |
BZ Autres créances | 573 055.00 | | 573 055.00 | 573 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 440 538.00 | | 1 440 538.00 | 1 440 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 182 723.00 | 69 030.00 | 7 113 693.00 | 7 182 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 565.00 | 2 149 492.00 | 9 433 073.00 | 11 582 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 939 980.00 | 3 200 013.00 | | 3 939 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 903.00 | 739 968.00 | | 663 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 883.00 | 4 203 980.00 | | 4 867 883.00 |
DP Provisions pour risques | 169 314.00 | 219 730.00 | | 169 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 833.00 | 104 323.00 | | 176 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 148.00 | 324 053.00 | | 346 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 1 698.00 | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 395.00 | 1 297 777.00 | | 794 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 370.00 | 2 230 087.00 | | 2 512 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 310.00 | 723 520.00 | | 776 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 846.00 | 45 674.00 | | 131 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 043.00 | 4 298 756.00 | | 4 219 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 433 073.00 | 8 826 789.00 | | 9 433 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 060 442.00 | 34 245.00 | 5 094 687.00 | 5 060 442.00 |
FD Production vendue biens | 12 247 943.00 | 641 588.00 | 12 889 531.00 | 12 247 943.00 |
FG Production vendue services | 122 569.00 | 189 493.00 | 312 062.00 | 122 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 430 954.00 | 865 326.00 | 18 296 280.00 | 17 430 954.00 |
FM Production stockée | | | 67 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 598 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 009 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 750 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 726.00 | | | 417 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 726.00 | 3 668.00 | | 417 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 795.00 | 180.00 | | 223 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 566.00 | 239.00 | | 11 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 406.00 | 347.00 | | 33 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 767.00 | 766.00 | | 268 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 959.00 | 2 903.00 | | 148 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 264.00 | 382 522.00 | | 316 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 814.00 | 20 960 623.00 | | 19 022 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 358 912.00 | 20 220 655.00 | | 18 358 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 903.00 | 739 968.00 | | 663 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 694.00 | 25 322.00 | | 30 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 117.00 | | 401 817.00 | 4 047 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 092.00 | 4 399 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 092.00 | 4 324 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 266.00 | | 45 722.00 | 25 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 265.00 | | 356 095.00 | 4 017 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 153.00 | 367 434.00 | 4 125.00 | 1 717 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 013.00 | 25 871.00 | | 24 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 055.00 | 341 563.00 | 4 125.00 | 1 689 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 053.00 | 194 503.00 | 172 409.00 | 324 053.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 324 053.00 | 263 533.00 | 172 409.00 | 324 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 127.00 | 172 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 395.00 | 237 578.00 | 556 817.00 | 794 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 370.00 | 2 512 370.00 | | 2 512 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 790.00 | 255 790.00 | | 255 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 586.00 | 218 586.00 | | 218 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 760.00 | | | 2 980 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
VB T. V. A. | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
VP Divers | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 880.00 | | | 294 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 452.00 | 3 762 952.00 | 500.00 | 3 763 452.00 |
VW T.V.A. | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 514.00 | 3 659 697.00 | 556 817.00 | 4 216 514.00 |