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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 765.00 | 2 733.00 | 3 499.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
084 Disponibilités | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
110 Total général Actif | 126 442.00 | | 126 442.00 | 126 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
242 Autres charges externes. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
252 Charges sociales | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |