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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 131.00 | 10 955.00 | 4 176.00 | 15 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 609.00 | 199 109.00 | 55 500.00 | 254 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 334.00 | 210 064.00 | 240 270.00 | 450 334.00 |
BT Marchandises | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 324.00 | 4 171.00 | 104 154.00 | 108 324.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 423.00 | 4 171.00 | 567 252.00 | 571 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 757.00 | 214 234.00 | 807 522.00 | 1 021 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 274.00 | 217 871.00 | | 230 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 730.00 | 12 403.00 | | 50 730.00 |
DL TOTAL (I) | 289 803.00 | 239 073.00 | | 289 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 208.00 | 128 716.00 | | 233 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 72 673.00 | | 107 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 411.00 | 83 694.00 | | 74 411.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 272.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 719.00 | 387 260.00 | | 517 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 522.00 | 626 333.00 | | 807 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 792.00 | 387 260.00 | | 435 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 541.00 | | 1 133 541.00 | 1 133 541.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 225.00 | | 1 134 225.00 | 1 134 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 677.00 | 2 410.00 | | 3 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 604.00 | 12 558.00 | | 9 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 430.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773.00 | 9 095.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 282.00 | 10 524.00 | | 7 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 2 296.00 | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 2 680.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | 7 844.00 | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | -142.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 104.00 | 865 756.00 | | 1 146 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 375.00 | 853 354.00 | | 1 095 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 730.00 | 12 403.00 | | 50 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 161.00 | 882.00 | | 8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 661.00 | | 23 472.00 | 428 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 450 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 269 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 067.00 | | 23 472.00 | 248 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 648.00 | 12 215.00 | 1 799.00 | 199 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 648.00 | 12 215.00 | 1 799.00 | 199 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 18 072.00 | 80 232.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 511.00 | 202 584.00 | 80 232.00 | 284 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | 6 414.00 | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 348.00 | 9 989.00 | | 16 348.00 |
ST Autres comptes | 125 342.00 | 83 319.00 | | 125 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 463.00 | 54 731.00 | | 57 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 151.00 | 1 420.00 | | 5 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 3 313.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | 9 726.00 | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 214.00 | 67 031.00 | | 82 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 351.00 | 84 040.00 | | 108 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 303.00 | 149 460.00 | | 204 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |