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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 3 506.00 | 968.00 | 4 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 474.00 | 3 506.00 | 968.00 | 4 474.00 |
060 Stock marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
084 Disponibilités | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
110 Total général Actif | 68 394.00 | 3 506.00 | 64 888.00 | 68 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 366.00 | 62 996.00 | | 69 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 056.00 | 131 844.00 | | 93 056.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | 45.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 981.00 | 194 885.00 | | 163 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 220.00 | 57 165.00 | | 54 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | 198.00 | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 114.00 | 743.00 | | 2 114.00 |
242 Autres charges externes. | 42 272.00 | 44 756.00 | | 42 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 3 074.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 603.00 | 70 708.00 | | 56 603.00 |
252 Charges sociales | 5 117.00 | 8 786.00 | | 5 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 847.00 | 5 603.00 | | 4 847.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 484.00 | 191 034.00 | | 168 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 503.00 | 3 851.00 | | -4 503.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 964.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 950.00 | 257.00 | | 39 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 408.00 | 2 630.00 | | 6 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |