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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 394.00 | 44 476.00 | 28 918.00 | 73 394.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AN Terrains | 1 003 174.00 | 323 828.00 | 679 346.00 | 1 003 174.00 |
AP Constructions | 6 009 107.00 | 3 582 800.00 | 2 426 306.00 | 6 009 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 856 240.00 | 6 173 033.00 | 2 683 207.00 | 8 856 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 839.00 | 536 822.00 | 217 017.00 | 753 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 159.00 | 30 865.00 | 400 294.00 | 431 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 024 315.00 | 10 691 825.00 | 8 332 490.00 | 19 024 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 795 829.00 | 1 872 939.00 | 4 922 890.00 | 6 795 829.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 778.00 | 191 297.00 | 842 481.00 | 1 033 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 331 337.00 | 690 440.00 | 2 640 897.00 | 3 331 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 190.00 | | 854 190.00 | 854 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747 035.00 | 34 205.00 | 8 712 830.00 | 8 747 035.00 |
BZ Autres créances | 8 708 188.00 | 225 000.00 | 8 483 188.00 | 8 708 188.00 |
CF Disponibilités | 562 199.00 | | 562 199.00 | 562 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 039 928.00 | 3 013 881.00 | 27 026 047.00 | 30 039 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 064 242.00 | 13 705 706.00 | 35 358 537.00 | 49 064 242.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 978 608.00 | 7 978 608.00 | | 7 978 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 809.00 | 646 809.00 | | 646 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 861.00 | 305 051.00 | | 797 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 923 696.00 | 3 923 696.00 | | 3 923 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 190.00 | -112 711.00 | | 1 555 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 446.00 | 2 160 710.00 | | 1 963 446.00 |
DL TOTAL (I) | 16 865 611.00 | 14 902 164.00 | | 16 865 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 944 150.00 | 2 641 586.00 | | 1 944 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 087 111.00 | 4 478 984.00 | | 3 087 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031 261.00 | 7 120 570.00 | | 5 031 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 3 432.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070 424.00 | 3 407 390.00 | | 4 070 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 609.00 | 5 395 111.00 | | 6 576 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 599.00 | 2 508 702.00 | | 2 629 599.00 |
EA Autres dettes | 183 029.00 | 169 667.00 | | 183 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 461 665.00 | 11 484 302.00 | | 13 461 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 358 537.00 | 33 507 035.00 | | 35 358 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 202 917.00 | 4 094 933.00 | 28 297 850.00 | 24 202 917.00 |
FG Production vendue services | 1 965 112.00 | | 1 965 112.00 | 1 965 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 168 029.00 | 4 094 933.00 | 30 262 963.00 | 26 168 029.00 |
FM Production stockée | | | 727 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 128 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 651 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 208 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 188 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197.00 | 900.00 | | 6 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | -16 176.00 | | 6 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 579.00 | 88 750.00 | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 517.00 | 562 954.00 | | 370 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 531 786.00 | 35 848 861.00 | | 34 531 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 568 339.00 | 33 688 151.00 | | 32 568 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 448.00 | 2 160 710.00 | | 1 963 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 886 000.00 | | 1 625 000.00 | 15 886 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 511 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 054 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 000.00 | | 30 000.00 | 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456 000.00 | | 1 595 000.00 | 15 456 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 860 000.00 | 771 000.00 | | 9 860 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817 000.00 | 770 000.00 | | 9 817 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 785 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 | 2 785 000.00 |
6T Sur comptes clients | 232 000.00 | 28 000.00 | | 232 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079 000.00 | 191 000.00 | 194 000.00 | 3 079 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079 000.00 | 191 000.00 | 194 000.00 | 3 079 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 000.00 | 6 577 000.00 | | 6 577 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 747 000.00 | 8 747 000.00 | | 8 747 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708 000.00 | 6 256 000.00 | 2 453 000.00 | 8 708 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 323 000.00 | 15 857 000.00 | 2 466 000.00 | 18 323 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 462 000.00 | 11 541 000.00 | | 13 462 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |