| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 564.00 | 86 347.00 | 13 217.00 | 99 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 101.00 | 176 010.00 | 25 091.00 | 201 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 929.00 | 272 278.00 | 60 650.00 | 332 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 178.00 | 38 848.00 | 841 330.00 | 880 178.00 |
BZ Autres créances | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CF Disponibilités | 339 269.00 | | 339 269.00 | 339 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 689.00 | 38 848.00 | 1 273 841.00 | 1 312 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 618.00 | 311 126.00 | 1 334 491.00 | 1 645 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 317 773.00 | | | 317 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
DL TOTAL (I) | 397 154.00 | | | 397 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 155.00 | | | 217 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 926.00 | | | 486 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
EA Autres dettes | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 338.00 | | | 937 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 491.00 | | | 1 334 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 140.00 | | | 782 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 615.00 | | 5 497.00 | 403 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 183.00 | 332 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 31 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 150.00 | 300 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 318.00 | | 5 497.00 | 369 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 951.00 | 20 070.00 | 63 743.00 | 315 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | 1 033.00 | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 997.00 | 20 070.00 | 62 710.00 | 304 997.00 |