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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 2 458.00 | 3 741.00 | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 669 450.00 | 186 000.00 | 483 450.00 | 669 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 37 135.00 | 22 126.00 | 15 009.00 | 37 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 452.00 | 61 284.00 | 168.00 | 61 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 359.00 | 218 640.00 | 6 719.00 | 225 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 421.00 | 490 509.00 | 513 913.00 | 1 004 421.00 |
BT Marchandises | 107 229.00 | 15 739.00 | 91 490.00 | 107 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 184.00 | 418.00 | 75 766.00 | 76 184.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 256 276.00 | | 256 276.00 | 256 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 888.00 | 16 157.00 | 480 731.00 | 496 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 309.00 | 506 666.00 | 994 644.00 | 1 501 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 876 779.00 | 875 902.00 | | 876 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567.00 | 32 877.00 | | -2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 885 212.00 | 919 779.00 | | 885 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 665.00 | 108 444.00 | | 34 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 19 713.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | 72 187.00 | | 57 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 432.00 | 200 343.00 | | 109 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 644.00 | 1 120 122.00 | | 994 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 432.00 | 200 343.00 | | 109 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 021.00 | | 535 021.00 | 535 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 021.00 | | 535 021.00 | 535 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 676.00 | 48 026.00 | | 44 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 706.00 | 46 536.00 | | 48 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | 100 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 100 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | -100 000.00 | | -86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 723.00 | 681 558.00 | | 589 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 290.00 | 648 681.00 | | 592 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567.00 | 32 877.00 | | -2 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 222.00 | | 4 199.00 | 1 000 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 695.00 | | 3 954.00 | 672 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 946.00 | | | 323 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 245.00 | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 626.00 | 4 882.00 | | 299 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 804.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 972.00 | 4 078.00 | | 297 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 86 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 081.00 | 4 307.00 | 2 649.00 | 14 081.00 |
6T Sur comptes clients | | 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 081.00 | 90 725.00 | 2 649.00 | 114 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 081.00 | 90 725.00 | 2 649.00 | 114 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 2 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 360.00 | 120 233.00 | 4 127.00 | 124 360.00 |
VW T.V.A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |